A quelques jours de l’AGE qui
devrait prononcer la fin de l’ancienne BATAM et en attendant les
formalités d’augmentation de capital qui va permettre la prise de contrôle
de la société BATAM (nouvelle formule) par ses nouveaux actionnaires.
Nous avons jugé utile de vous
proposer une sélection d’articles et de revues de presse publiés, depuis
juillet 2002, par notre magazine.
Pour l’exercice 2002, la société a réalisé un chiffre d’affaire de 33,6 MDT.
Un chiffre en baisse de 61 % à cause des difficultés financières et malgré
la reprise en main par le mandataire de justice. Le résultat d’exploitation
est ainsi passé de 4,5 MDT en 2001, à une position déficitaire de 60,7 MDT
et le résultat net balance d’un résultat bénéficiaire de 3,2 MDT en 2001, à
une situation de perte nette de 67,5 MDT et ce malgré une plus value de
cession des participation de Batam dans les société Inter Métal et Général
Métal aux anciens actionnaires, pour un montant de 1 MDT. Au final, la
situation nette au 31.12.2002 atteint -35,609 MDT…
Tunis, le 15 Mai 2003 : MAGHREB
RATING, affiliée à l’agence internationale de notation FITCHRATINGS, abaisse
à D pour le long et le court terme, les notes attribuées sur son échelle
nationale à la Société Héla d’Electroménager et de Confort « BATAM ».
MAGHREB RATING abaisse également à D les notes de toutes les émissions
obligataires de BATAM dont l’encours s’élève à ce jour à 18,360 millions de
dinars. Cette décision fait suite à l’annonce par BATAM de son intention de
reporter le paiement de l’annuité 2003 de l’emprunt obligataire « BATAM 2000
»…
Le 30 avril dernier, la société
Héla Batam tenait une assemblée générale houleuse, en présence des anciens
actionnaires dont certains contestaient le plan de redressement dans sa
composante qui devrait aboutir au fameux coup de pompe (réduction du capital
et de la valeur de leurs actions par la même occasion à zéro) et demandaient
surtout le remboursement de leur argent…
Malgré un déficit de 98 MDT
confirmé par les experts désignés par les tribunaux et un surendettement
arrêté finalement à 250 MDT, le groupe BATAM ne sera pas mis en faillite !
Surprenant. C’est grâce à l’habileté du mandataire de justice et du
conciliateur judiciaire désignés par le tribunal, mais aussi grâce à la
ferme volonté des pouvoirs publics de sauver un groupe de distribution cité
comme un modèle de réussite il y a cinq ans et préserver ainsi l’économie
tunisienne du premier cataclysme du capitalisme privé tunisien. ..
• Le plan serait déjà signé par
les banques et les fournisseurs,
• Le plan attend l’accord définitif du juge du tribunal de première instance
et sera ensuite consigné dans le registre de commerce puis publié au Jort,
• Les banques abandonnent 17 MDT et reconvertissent 21 autres dans le
nouveau capital (de 80 MDT),
• Des fournisseurs, industriels de l’électroménager essentiellement,
entreront dans le nouveau capital d’où ressortent les dirigeants et les
anciens membres du conseil d’administration…
Nous croyons savoir que la
“Financière Tunisienne”, holding de participation appartenant à la famille
de M. Hédi Djilani, par ailleurs président de l’UTICA, avait des
participations dans l’ensemble du Groupe BATAM de l’ordre de 6 millions de
DT…
Nouveau rebondissement dans
l’affaire BATAM. Réuni le mardi 4 février 2003, le Conseil d’Administration
de la Bourse des Valeurs Mobilières a décidé la radiation de l’action BATAM
et son transfert au marché de l’hors-cote. Il faut d’abord préciser, et
c’est important, que cette décision ne vaut pas radiation de la bourse.
C’est seulement une radiation de la cote électronique. La société Héla BATAM
sera par conséquent simplement considérée comme entreprise faisant appel
public à l’épargne…
07/02/2003 Bourse
de Tunis: Radiation de l’action BATAM
Avis de la BVMT: “Le conseil
d’administration de la bourse du mardi 4 février 2003, a décidé la radiation
de BATAM et son transfert au marché hors-cote. Le titre sera en conséquence
négocié à partir du lundi 10 février 2003, sur le marché hors-cote (sur
panneau) conformément aux dispositions de l’article 76 (nouveau) du
règlement général de la bourse.”
28/01/2003
Affaire BATAM: suspension
Seconde suspension de la
cotation de l’action BATAM et ce à compter du 27 janvier 2003.
Le géant national de la
distribution est menacé de démantèlement. Trois mois après la nomination
d’un liquidateur judiciaire, le bilan d’une crise. On disait que c’était un
exemple de réussite dans une Tunisie entreprenante. Sa gestion est
aujourd’hui un cas d’école à éviter absolument si l’on ne veut pas faire
faillite… À partir de presque rien, le groupe Batam est devenu leader
national de la grande distribution. Pour avoir frôlé la cessation de
paiements, avec des engagements financiers estimés à environ 300 millions de
dinars (214 millions d’euros), il est celui par qui est arrivée la première
crise du capitalisme tunisien sous le règne du président Zine el-Abidine Ben
Ali, du fait du passage forcé de l’économie d’endettement à l’économie de
marché de capitaux…
… des discussions seraient
actuellement en cours entre le mandataire de justice M. Ali Debaya et les
principales banques du pool, afin de trouver les solutions les plus
adéquates pouvant garantir la réussite du plan de redressement du groupe
Batam.
Ces mêmes sources nous affirment que ce plan sera certainement prêt d’ici la
date du 26 février 2003…
http://www.webmanagercenter.com/management/recherche.php?id1=3&keywords=batam
04/12/2002
Affaire BATAM: reprise de la cotation le 9 décembre 2002
Un communiqué a été publié par
le CMF (Conseil du marché Financier) annonçant la reprise de la cotation de
l’action BATAM à compter du Lundi 9 décembre 2002.
En réaction à l’article publié
le 25/11/2002, on nous signale que le personnel du groupe BATAM a du
sacrifier entre 10% et 25% de leurs salaires pour soutenir l’opération de
sauvetage du groupe…
– Une “bulle d’oxygène” de 27
MDT pour permettre à Batam et Bonprix de reprendre l’activité en attendant
le plan de redressement.
– Accord avec les fournisseurs sur les arriérés
– Intérêt particulier aux petits porteurs de l’action Batam
Le 18 novembre 2002 : une
procédure de règlement amiable a été ouverte au profit de l’ensemble des
sociétés composant le groupe BATAM : – HELA BATAM – BONPRIX – CVG – GALERIE
DES MARQUES – INTIMITE – SGD – GMS KINDERLAND – CENTRALE DE DISTRIBUTION –
SMAK – SOPIT – BATAM SERVICES – EVOLUTION CONSEIL – MEDIA STORE – MEDIA SALE
…
Mars 2003 présentation du plan
de redressement de l’entreprise
Pour la seconde fois, alors que le prix de l’action Batam chute au dessous
de son nominal et amorce peut-être sa descente aux enfers, la notation de
Maghreb Rating déterminera peut-être le futur de cette entreprise. On se le
rappelle, le 26 septembre dernier la cotation à la bourse de Batam avait été
suspendue à la suite d’un premier rating négatif…
http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=291
Le CMF informe les actionnaires
de la société Héla d’Electro-ménager et de confort “BATAM” ainsi que le
public qu’en vertu des jugements rendus en référé à la demande de la City
Bank et d’autres créanciers le 5 Octobre 2002 dans les affaires numéros
3142-3143-3144-3145-3147- et 3148, le Tribunal de première instance de Tunis
a désigné Monsieur Ali DEBAYA en tant que mandataire de justice pour gérer
et préserver les intérêts des sociétés concernées et ceux des créanciers en
lui conférant tous les pouvoirs et ce jusqu’à examen de l’affaire au fond
avec exécution immédiate…
Mr Ali DEBAYA remplacerait Mr
Maher Ben AYED à la tête de l’entreprise. Le 25 septembre dernier, Maghreb
Rating, agence de notation affiliée à l’agence internationale Fitshratings,
met sous surveillance avec implication négative les notes attribuées sur son
échelle nationale à la société Héla d’Electroménager et de Confort « Batam »
soit : “BBB-” pour la note long terme et “F3” pour la note court terme…
Le calvaire du groupe Batam a
commencé en octobre 2001, lorsque pour la première fois une de ses traites
est retournée impayée alors que la société croyait pouvoir encore compter
sur les largesses du secteur bancaire qui lui accordait volontiers de
généreux quotas de découvert et d’escompte. Que s’était-il passé pour qu’un
tel groupe dont la réussite était digne des meilleurs success-story des
frères Ben Ayed …
