Ces deux FCP ont été agréés par le CMF le 24 octobre 2008. Le
premier fonds dénommé «FCP OPTIMA», d’un montant de 50 MDT, est promu par BNA
Capitaux et la STB; le deuxième fonds dénommé «FCP SECURITE» est promu par BNA
Capitaux et la BNA pour également un montant de 50 MDT.
Pour le FCP SECURITE, les souscriptions ont démarré le 27 octobre 2008.
Caractéristiques «FCP SECURITE»:
Type : Fonds mixte protégé
Objet Social : La gestion par l’utilisation exclusive de ses fonds propres d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Législation applicable : le code des Organismes de Placement Collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001
Montant des fonds : D. 50 000 000 divisés en 500 000 parts de D. 100 chacune
Date d’agrément : 24 octobre 2008
Promoteur : BNA et BNA CAPITAUX
Gestionnaire : BNA CAPITAUX
Dépositaire : BNA
Distributeurs : BNA et BNA CAPITAUX
Prix de souscription et de rachat : Le prix de souscription est égal à la
valeur liquidative, nette de toute commission.
Le prix de rachat peut être diminué d’une commission de rachat comme suit :
Lorsque le rachat est suivi, dans un délai de 5 jours de bourse d’une
souscription par un nouveau porteur de parts, il ne donne lieu à aucun paiement
de commission (ni de souscription, ni de rachat).
Au cas contraire, le rachat donne lieu au paiement d’une commission de sortie
pour chaque part rachetée, égale à 7% de la valeur de la part, venant en
déduction du prix de rachat.
